Invesco MSCI USA UCITS DIS USD 

Der Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist strebt die Replikation der Netto-Gesamtrendite des MSCI USA Index unter Berücksichtigung der Verwaltungsgebühren an und schüttet Dividenden auf vierteljährlicher Basis aus. Der Referenzindex dient der Messung der Performance des US-Aktienmarktes und umfasst ein breites Spektrum an Large- und Mid-Cap-Unternehmen, die etwa 85 % des free-float-bereinigten Marktwerts des US-Marktes repräsentieren. Zur Erreichung seiner Anlageziele hält der Fonds primär ein Portfolio aus Aktien, das zwar wesentlich zu seinen Renditen beiträgt, sich jedoch in der Regel von den exakten Bestandteilen des Index unterscheidet. Darüber hinaus setzt er nicht besicherte Swaps mit zugelassenen Kontrahenten ein. Diese Vereinbarungen sind darauf ausgelegt, die Differenz zwischen der durch den Aktienkorb des Fonds erzielten Rendite und der des Referenzindex auszutauschen, um so eine präzisere und konsistentere Indexnachbildung zu ermöglichen, als dies durch eine rein physische Replikation möglich wäre. Es ist wichtig zu beachten, dass das Ziel des Fonds zwar die Netto-Gesamtrendite des Index ist, sich seine Swaps jedoch auf den Brutto-Gesamtrendite-Index beziehen. Da die Swap-Gebühr an diese Bruttorendite gekoppelt ist, kann die Performance des ETFs potenziell die Netto-Rendite des Index übersteigen. Zur Deckung der Betriebskosten kann der Manager einen jährlichen Beitrag von bis zu 0,04 % des nominalen Swap-Betrags von den aktiven Swap-Kontrahenten erhalten; dieser Beitrag hat weder Auswirkungen auf den Nettoinventarwert des Fonds noch stellt er eine zusätzliche Kostenbelastung für die Anleger dar. Dieser ETF ist ein passiv verwalteter, indexnachbildender Fonds, was bedeutet, dass eine Anlage den Erwerb von Anteilen am Fonds selbst darstellt und nicht das direkte Eigentum an dessen zugrunde liegenden Vermögenswerten.