Invesco S&P Ultra Dividend Revenue 

Der Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF zielt darauf ab, die Wertentwicklung des S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index abzubilden. Dies beinhaltet die Allokation von mindestens 90 % seines Gesamtkapitals in die Wertpapiere, die diesen Benchmark-Index bilden. Der zugrunde liegende Index verwendet einen systematischen, regelbasierten Ansatz, der vom breiteren S&P 900 Index abgeleitet ist. Bei diesem Prozess werden zunächst die obersten 5 % der Wertpapiere basierend auf der Dividendenrendite herausgefiltert. Anschließend werden die 5 % der Wertpapiere mit den höchsten Dividendenausschüttungsquoten aus jedem spezifischen Sektor entfernt. Aus dem verbleibenden Pool werden die sechzig Wertpapiere mit den höchsten Dividendenrenditen ausgewählt. Diese ausgewählten Unternehmen werden dann innerhalb des Index proportional zu ihrem generierten Umsatz gewichtet, wobei kein einzelnes Unternehmen eine Allokation von 5 % überschreitet. Sowohl der ETF als auch sein Benchmark unterliegen einer vierteljährlichen Rekonstituierung und Neugewichtung, die an die aktuellen Dividendenrenditen und Umsatzbeiträge angepasst wird. Zum 31. August 2025 erhielt der Fonds von Morningstar Inc. eine Gesamtbewertung von 4 Sternen unter 378 vergleichbaren Fonds. Seine Performance über verschiedene Zeiträume hinweg erhielt ebenfalls 3 Sterne (von 378 Fonds) für den Dreijahreszeitraum, beeindruckende 5 Sterne (von 355 Fonds) für den Fünfjahreszeitraum und 3 Sterne (von 282 Fonds) für den Zehnjahreszeitraum. Die Ratings von Morningstar bewerten Fonds auf Basis einer risikoadjustierten Renditemetrik, die monatliche Performance-Schwankungen berücksichtigt, wobei negative Schwankungen besonders sanktioniert und eine stetige Performance bevorzugt werden. Zum Zwecke des Vergleichs werden offene Investmentfonds und Exchange-Traded Funds zusammengefasst. Nur Fonds mit einer mindestens dreijährigen Betriebshistorie sind für diese Ratings berechtigt. Die umfassende Gesamtbewertung ist ein gewichteter Durchschnitt der verfügbaren Drei-, Fünf- und Zehnjahres-Performancemetriken, wobei Gebühren und Kosten berücksichtigt, aber Vertriebskosten ausgeschlossen werden. Morningstar Inc. hält alle Rechte an dieser geschützten Information (©2025); sie ist nicht zur Vervielfältigung oder Verbreitung autorisiert, und ihre Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Morningstar und seine verbundenen Unternehmen lehnen jede Verantwortung für Verbindlichkeiten oder Verluste ab, die aus der Verwendung dieser Daten resultieren. Es ist wichtig zu bedenken, dass die historische Performance kein Indikator für zukünftige Ergebnisse ist. Innerhalb einer gegebenen Kategorie werden die obersten 10 % der Fonds mit fünf Sternen ausgezeichnet, die folgenden 22,5 % erhalten vier Sterne, die mittleren 35 % erhalten drei Sterne, die nächsten 22,5 % erhalten zwei Sterne und die untersten 10 % erhalten einen Stern. Diese Ratings sind dynamisch und können sich monatlich ändern. Darüber hinaus hätten etwaige historische oder aktuelle Gebührenverzichtungen oder Kostenerstattungen zu einem niedrigeren Morningstar-Rating geführt, wenn sie nicht in Kraft gewesen wären. Unterschiedliche Performance-Merkmale können zu unterschiedlichen Ratings für andere Anteilsklassen führen.