Invesco S&P 500 High Beta 

Der Invesco S&P 500 High Beta ETF, im Folgenden als der Fonds bezeichnet, strebt die Spiegelung der Wertentwicklung des S&P 500 High Beta Index an. Sein Anlageziel schreibt vor, dass mindestens 90 % seines Gesamtvermögens in die Wertpapiere investiert werden müssen, die diesen zugrunde liegenden Index bilden. Standard & Poor's ist für die Zusammenstellung, Pflege und Berechnung des Index verantwortlich. Dieser Benchmark setzt sich aus den 100 Aktien des breiteren S&P 500 Index zusammen, die im vorangegangenen zwölfmonatigen Zeitraum die größte Sensitivität gegenüber Marktschwankungen, bekannt als „Beta“, aufgewiesen haben. Das Beta selbst dient als Kennzahl für das relative Risiko und quantifiziert, wie sich der Preis eines Wertpapiers als Reaktion auf allgemeine Marktbewegungen zu verändern neigt. Sowohl das Portfolio des Fonds als auch der Index werden vierteljährlich, konkret im Februar, Mai, August und November, einem regelmäßigen Rebalancing und einer Neuzusammensetzung unterzogen. Laut Daten von Morningstar Inc. erreichte der Fonds zum 31. August 2025 eine Gesamtbewertung von 4 Sternen unter den 381 bewerteten Fonds. Betrachtet man spezifische Zeiträume, erhielt er 4 Sterne für seine Drei-Jahres-Performance (unter 381 Fonds), außergewöhnliche 5 Sterne über den Fünfjahreszeitraum (von 355 Fonds) und 4 Sterne für seine Zehn-Jahres-Historie (unter 256 Fonds). Die Bewertungsmethodik von Morningstar basiert auf einem risikobereinigten Renditemaßstab. Dieser Ansatz berücksichtigt sorgfältig die Schwankungen in der monatlichen Performance eines Fonds, wobei eine stärkere Gewichtung auf die Abwärtsvolatilität gelegt wird und konsistente Renditen belohnt werden. Zum Vergleich werden offene Investmentfonds und börsengehandelte Indexfonds (ETFs) innerhalb derselben Peer-Group bewertet. Ein Fonds muss eine mindestens dreijährige Betriebshistorie aufweisen, um für eine Bewertung infrage zu kommen. Die umfassende Gesamtbewertung ergibt sich aus einem gewichteten Durchschnitt der anwendbaren Drei-, Fünf- und Zehn-Jahres-Bewertungskennzahlen, einschließlich aller Gebühren und Kosten, jedoch exklusive Verkaufsgebühren. Wichtige Offenlegungen von Morningstar Inc. (©2025): Diese Informationen sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht kopiert oder verbreitet werden. Obwohl Bemühungen um Genauigkeit unternommen werden, wird deren Vollständigkeit oder Aktualität nicht garantiert, und weder Morningstar noch seine Inhaltsanbieter haften für Schäden oder Verluste, die aus deren Verwendung entstehen. Anleger werden darauf hingewiesen, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf zukünftige Ergebnisse zulässt. Innerhalb jeder Kategorie werden die obersten 10 % der Fonds mit fünf Sternen ausgezeichnet, die folgenden 22,5 % erhalten vier Sterne, die mittleren 35 % erhalten drei Sterne, die nächsten 22,5 % erhalten zwei Sterne und die untersten 10 % erhalten einen Stern. Diese Bewertungen unterliegen monatlichen Revisionen. Wären bestimmte Gebühren nicht erlassen oder Ausgaben nicht erstattet worden, aktuell oder in der Vergangenheit, wäre die Morningstar-Bewertung des Fonds niedriger ausgefallen. Darüber hinaus können die Bewertungen für verschiedene Anteilsklassen aufgrund unterschiedlicher Performance-Merkmale variieren.