Tradr 2X Long SPY Quarterly 

Tradr 2X Long SPY Quarterly bietet eine 2-fach gehebelte Exposure auf die vierteljährliche Performance des SPY, eines ETFs, der aus US-Large- und Mid-Cap-Aktien besteht, die vom S&P-Komitee ausgewählt wurden. Die Strategie umfasst den Abschluss eines oder mehrerer Swap-Vereinbarungen, die darauf abzielen, gehebelte Anlageergebnisse im Verhältnis zu den Renditen des SPY zu erzielen. Im Gegensatz zu herkömmlichen ETFs führt Tradr 2X Long SPY Quarterly aufgrund der fehlenden Diversifikation und des Einsatzes von Leverage zu einer erhöhten Volatilität. Die Bestände werden alle drei Monate neu gewichtet, um die 200%ige Exposure beizubehalten. Sollte der Preis des SPY jedoch innerhalb dieses Zeitraums um 35 % oder mehr fallen, wird der Fonds vorzeitig umschichten, um vor weiteren Verlusten zu schützen, was jedoch dazu führen kann, dass die Zielrendite für dieses Quartal nicht erreicht wird. Um die Ergebnisse zu maximieren, legt der Fonds das verbleibende Bargeld als Sicherheit in US-Staatsanleihen, Geldmarktfonds, kurzfristigen Anleihen-ETFs oder erstklassigen Unternehmensanleihen an.