Tradr 2X Long SPY Quarterly 

SPYQ offre une exposition à effet de levier de 2x à la performance trimestrielle du SPY, un ETF composé d'actions américaines à grande et moyenne capitalisation sélectionnées par le comité S&P. La stratégie consiste à conclure un ou plusieurs accords de swap destinés à produire des résultats d'investissement avec effet de levier par rapport aux rendements du SPY. Contrairement aux ETF traditionnels, SPYQ introduit une volatilité accrue en raison de son manque de diversification et de l'utilisation de l'effet de levier. Les positions sont rééquilibrées tous les trois mois pour maintenir l'exposition de 200 %. Cependant, si le prix du SPY chute de 35 % ou plus au cours de cette période, le fonds procédera à un rééquilibrage anticipé pour se protéger contre des pertes supplémentaires, bien que cela puisse l'empêcher d'atteindre son objectif de rendement pour ce trimestre. Pour maximiser les résultats, le fonds place ses liquidités restantes dans des titres du Trésor américain, des fonds monétaires, des ETF d'obligations à court terme ou de la dette d'entreprise de haute qualité en tant que collatéral.