Invesco RAFI US 1000 

Invesco RAFI US 1000 ETF, המכונה להלן "הקרן", נועד לחקות את ביצועי מדד ה-RAFI Fundamental Select US 1000 Index. הקרן מקצה בדרך כלל לפחות 90% מכלל נכסיה למניות הרגילות המרכיבות מדד זה. המדד עצמו מתוכנן לעקוב אחר מניות בולטות בארה"ב, הנבחרות על פי ארבעה מדדים פונדמנטליים של גודל החברה: ערך בספרים (book value), תזרים מזומנים, מכירות ודיבידנדים. אלף המניות המציגות את החוזק הפונדמנטלי הגבוה ביותר מקבלות משקל על בסיס הניקוד הפונדמנטלי שלהן. הן הקרן והן המדד הבסיסי שלה עוברים תהליך איזון מחדש (rebalancing) שנתי. אנא שימו לב למעבר קרוב: עם סגירת המסחר ב-21 במרץ 2025, המדד הבסיסי הנוכחי של הקרן, FTSE RAFI US 1000 Index, יוחלף על ידי ה-RAFI Fundamental Select US 1000 Index ("המדד הבסיסי החדש"). במקביל, השם הרשמי של הקרן יהפוך ל-"Invesco RAFI US 1000 ETF". נכון ל-31 באוגוסט 2025, הקרן השיגה דירוג כולל של 4 כוכבים מבית Morningstar Inc., מה שמציב אותה בין 1,077 קרנות דומות. היא גם זכתה בדירוג של 4 כוכבים עבור תקופות הביצוע של 3, 5 ו-10 שנים, בתוך קבוצות השוואה של 1,077, 1,018 ו-826 קרנות, בהתאמה. הדירוגים של Morningstar מבוססים על מתודולוגיית תשואה מתואמת סיכון המדגישה ביצועים עקביים ומתחשבת בסיכון לירידה (downside risk). לצורך השוואה, קרנות נאמנות פתוחות וקרנות סל (ETFs) מטופלות כקטגוריה אחת, ודירוגים ניתנים רק לקרנות עם היסטוריה של שלוש שנים לפחות. הדירוג הכולל הוא ממוצע משוקלל של מדדי הביצוע הרלוונטיים ל-3, 5 ו-10 שנים, הכולל עמלות והוצאות אך אינו כולל דמי מכירה. מידע זה, המוגן בזכויות יוצרים על ידי Morningstar Inc. (©2025), הוא קנייני ואין לשכפל או להפיץ אותו; הדיוק, השלמות או העדכניות שלו אינם מובטחים. Morningstar וספקי התוכן שלה מסתייגים מכל אחריות להפסדים הנובעים משימוש בנתונים אלו. ביצועי עבר אינם מעידים על תשואות עתידיות. דירוגי הכוכבים מחולקים באופן הבא: ה-10% העליונים מקבלים חמישה כוכבים, ה-22.5% הבאים מקבלים ארבעה כוכבים, ה-35% הבאים מקבלים שלושה כוכבים, ה-22.5% הבאים מקבלים שני כוכבים, וה-10% התחתונים מקבלים כוכב אחד. הדירוגים מתעדכנים מדי חודש. חשוב לציין כי לו לא היו מוחלים ויתורי עמלות ו/או החזרי הוצאות נוכחיים או קודמים, דירוג ה-Morningstar היה נמוך יותר. הדירוגים עשויים להשתנות גם עבור מחלקות מניות שונות בשל מאפייני ביצוע שונים.