Invesco S&P 500 Quality 

Invesco S&P 500 Quality ETF (להלן: הקרן) נועד לשחזר את ביצועי ההשקעה של מדד S&P 500 Quality. הקרן מקצה בדרך כלל לפחות 90% מכלל נכסיה למניות רגילות המרכיבות מדד זה. המדד הבסיסי מורכב ממניות S&P 500 שזוהו על ידי "ציון האיכות" הגבוה ביותר שלהן, המחושב באופן שיטתי על בסיס שלושה מדדים פיננסיים יסודיים: תשואה על ההון (ROE), יחס צבירה (accruals ratio) ויחס מינוף פיננסי. הן הקרן והן מדד הייחוס שלה עוברים איזון מחדש והרכבה מחדש פעמיים בשנה, ספציפית ביום שישי השלישי של יוני ודצמבר. נכון ל-31 באוגוסט 2025, הקרן השיגה דירוגי Morningstar חזקים. היא קיבלה דירוג כולל מרשים של 5 כוכבים, מה שמציב אותה בין 1,252 קרנות. לתקופה של 3 שנים, היא זכתה ב-4 כוכבים מתוך 1,252 קרנות; לתקופה של 5 שנים, 4 כוכבים מתוך 1,149 קרנות; ולתקופה של 10 שנים, 5 כוכבים נכבדים מתוך 891 קרנות. Morningstar Inc. קובעת דירוגים אלו באמצעות מדד תשואה מתואם סיכון המעריך תנודות בביצועי החודשיים של הקרן. מתודולוגיה זו שמה דגש רב יותר על הפחתת תנודות כלפי מטה תוך מתן תגמול על ביצועים עקביים. לצורך ניתוח השוואתי, קרנות נאמנות פתוחות וקרנות סל (ETFs) מקובצות תחת יקום השקעות יחיד. קרנות חייבות להחזיק בהיסטוריית ביצועים של שלוש שנים לפחות כדי להיות מדורגות. הדירוג הכולל המקיף הוא ממוצע משוקלל של מרכיבי הדירוג ל-3, 5 ו-10 שנים, ככל שרלוונטי, וכולל עמלות והוצאות אך אינו כולל דמי מכירה. ©2025 Morningstar Inc. כל הזכויות שמורות. מידע זה, הינו קנייני של Morningstar ו/או ספקי התוכן שלה, ואין להעתיקו או להפיצו. דיוקו, שלמותו או עיתוניותו אינם מובטחים. לא Morningstar ולא ספקי התוכן שלה נושאים באחריות לכל נזק או הפסד הנובעים משימוש בו. חשוב לזכור שביצועי העבר אינם מנבאים תוצאות עתידיות. דירוגי הכוכבים מחולקים באופן הבא: 10% הקרנות המובילות בקטגוריה מקבלות חמישה כוכבים, 22.5% הבאות בתור מקבלות ארבעה כוכבים, ה-35% האמצעיים מקבלים שלושה כוכבים, 22.5% הבאים מקבלים שני כוכבים, ו-10% התחתונים מקבלים כוכב אחד. הדירוגים כפופים לעדכון חודשי. לו לא היו מוחלים ויתורים על עמלות או החזרי הוצאות, דירוג Morningstar היה נמוך יותר. מאפייני ביצועים עשויים להשתנות בין סוגי מניות שונים, מה שעלול להוביל לדירוגים שונים.