באמצעות שימוש במסגרת כמותית ושיטתית, היועץ מזהה מניות בארה"ב המציגות ביצועים חזקים לאחרונה. אחזקות הקרן מהוות תיק מגוון מאוד, המשתרע על פני שווי שוק שונים (גדול, בינוני וקטן), מגזרים וקבוצות תעשייה. המטרה העיקרית היא להשיג צמיחה משמעותית של ההון בטווח הארוך. בדרך כלל, לפחות 80% מנכסי הקרן מוקצים בניירות ערך שהונפקו על ידי חברות בארה"ב. הקרן מגדירה ספציפית את פקטור ה-'Momentum' שלה על בסיס תשואות כוללות בתקופות של חודש T-12 עד T-1 וחודש T-7 עד T-1, בנוסף לערך ה-intercept מרגרסיה של שנה אחת המשווה את תשואות המניות הבודדות למדד האזורי שלהן.