Oakmark Equity and Income Fund Investor Class 

Dana ini berupaya menghasilkan pendapatan sekaligus melindungi dan mengembangkan modal dari waktu ke waktu. Strategi utamanya melibatkan investasi dalam portofolio saham dan obligasi AS yang terdiversifikasi. Dirancang untuk memberikan program investasi yang seimbang dengan fokus pada pertumbuhan dan pendapatan, dana ini biasanya mengalokasikan antara 40% hingga 75% dari total asetnya ke ekuitas umum, termasuk sekuritas yang dapat dikonversi menjadi saham biasa. Selain itu, hingga 60% dari total asetnya dapat ditempatkan pada sekuritas utang. Kepemilikan pendapatan tetap ini mencakup sekuritas yang diterbitkan oleh pemerintah AS, lembaga-lembaganya, pemerintah non-AS, dan entitas korporasi yang, pada saat pembelian, memegang salah satu dari dua peringkat teratas yang diberikan oleh Moody's Investors Service atau S&P Global Ratings.