iShares Emerging Markets Equity Factor 

EMGF offre un approccio multifattoriale alle azioni dei mercati emergenti investendo in titoli a grande e media capitalizzazione. I titoli idonei ricevono un punteggio composito basato su cinque fattori di stile: quality, value, momentum, low size e low volatility. La qualità (quality) è misurata dai fondamentali dell'azienda, nonché dall'intensità delle emissioni di carbonio e dagli obiettivi di riduzione dei gas serra. Il valore (value) si basa su quanto i titoli siano economici rispetto ai loro fondamentali. Il momentum si riferisce alla performance del trend rialzista. Il low size si riferisce alla minore capitalizzazione di un'azienda. La bassa volatilità (low volatility) si riferisce alla deviazione standard dei rendimenti di un'azienda negli ultimi 12 mesi. Il fondo utilizza un processo di ottimizzazione per aumentare l'esposizione ai cinque fattori mantenendo al contempo la diversificazione per paesi e settori. L'indice viene revisionato e ribilanciato trimestralmente. Prima del 1 marzo 2023, il fondo era denominato iShares MSCI Emerging Markets Multifactor ETF e replicava l'MSCI Emerging Markets Diversified Multiple Factor Index.