Invesco Bloomberg Financial Data Providers 

Il Fondo investirà generalmente almeno il 90% del suo patrimonio totale in titoli che compongono il New Underlying Index. L'Index Provider compila, mantiene e calcola il New Underlying Index, progettato per monitorare le società che, a giudizio dell'Index Provider, forniscono servizi e tecnologie essenziali al sistema finanziario globale, utilizzando le ricerche di Bloomberg Intelligence (BI) (una società affiliata dell'Index Provider) e le classificazioni di settore conformi allo Bloomberg Industry Classification Standard (BICS). Per essere idoneo all'inclusione nel New Underlying Index, un titolo deve (i) far parte dell'universo dei mercati sviluppati Bloomberg (che alla data del presente documento comprende Australia, Austria, Belgio, Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Hong Kong, Irlanda, Israele, Italia, Giappone, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Norvegia, Portogallo, Singapore, Spagna, Svizzera, Svezia, Regno Unito e Stati Uniti), (ii) essere classificato dall'Index Provider secondo i BICS come società di servizi di informazioni finanziarie o società di borse valori e merci, oppure essere classificato da BI come società di enterprise fintech all'interno della categoria capital markets di BI, (iii) qualificarsi come società a capitalizzazione ampia, media o piccola sulla base di metriche sviluppate dall'Index Provider, (iv) avere una capitalizzazione di mercato free float minima di 500 milioni di dollari e (v) avere un valore medio giornaliero scambiato minimo di 5 milioni di dollari su 90 giorni. Ogni titolo è ponderato in base alla sua capitalizzazione di mercato modificata. Il peso massimo di ogni titolo è generalmente limitato al 4,5% del New Underlying Index. Il New Underlying Index viene ribilanciato trimestralmente dopo la chiusura delle contrattazioni del terzo venerdì di gennaio, aprile, luglio e ottobre.