Invesco S&P 500 Concentrated QVM 

L'Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF (SPVU) mira a replicare la performance dell'S&P 500 Enhanced Value Index. Il fondo solitamente alloca un minimo del 90% del suo capitale totale alle azioni ordinarie che compongono questo indice sottostante. L'S&P 500 Enhanced Value Index stesso è costruito per seguire la traiettoria dei titoli all'interno del più ampio S&P 500 Index che presentano i più elevati "value scores". Sia il fondo che il suo indice di riferimento sono sottoposti a riconstituzione e ribilanciamento semestralmente, specificamente il terzo venerdì di giugno e dicembre. La ponderazione dei singoli titoli all'interno dell'indice è determinata da una combinazione della loro capitalizzazione di mercato e del loro value score assegnato. Secondo Morningstar Inc., al 31 agosto 2025, il fondo ha ricevuto una valutazione complessiva di 4 stelle su 1077 fondi comparabili. La sua performance in periodi specifici ha inoltre riflettuto: 3 stelle su 1077 fondi per il triennio, 4 stelle su 1018 fondi per il quinquennio e nessuna valutazione disponibile per il decennio. Le valutazioni di Morningstar sono determinate utilizzando una metodologia di rendimento corretto per il rischio, che tiene conto delle fluttuazioni della performance mensile di un fondo, ponendo maggiore enfasi sulle deviazioni negative e premiando i risultati costanti. Per l'analisi comparativa, i fondi comuni aperti e gli exchange-traded funds sono raggruppati in un'unica popolazione. Un fondo deve possedere uno storico di almeno tre anni per qualificarsi per una valutazione. La valutazione complessiva a stelle è calcolata come media ponderata delle metriche di performance a tre, cinque e, se applicabile, dieci anni, tenendo conto di commissioni e spese ma escludendo le spese di vendita. Tutti i dati Morningstar, protetti da copyright ©2025, sono proprietari e non devono essere riprodotti o diffusi; la loro accuratezza, completezza o tempestività non è garantita. Né Morningstar né i suoi fornitori di contenuti si assumono la responsabilità per eventuali danni derivanti dall'uso di queste informazioni. Gli investitori dovrebbero essere consapevoli che le performance passate non sono indicative di rendimenti futuri. All'interno di una qualsiasi categoria, il top 10% dei fondi ottiene cinque stelle, il successivo 22,5% riceve quattro stelle, il 35% centrale riceve tre stelle, il successivo 22,5% ottiene due stelle e il 10% più basso ottiene una stella. Queste valutazioni sono dinamiche e aggiornate mensilmente. È inoltre importante notare che se le rinunce alle commissioni o i rimborsi delle spese non fossero stati in vigore, la valutazione Morningstar potrebbe essere stata inferiore. Inoltre, diverse classi di azioni di un fondo possono presentare valutazioni differenti a causa di distinte caratteristiche di performance.