Invesco S&P 500® Enhanced Value ETF (Invesco S&P 500 Concentrated QVM) 

Invesco S&P 500® Enhanced Value ETF (Invesco S&P 500 Concentrated QVM)は、S&P 500 Enhanced Value Indexのパフォーマンスの複製を目指しています。当ファンドは通常、総資本の90%以上をこの基礎となる指数を構成する普通株式に配分します。S&P 500 Enhanced Value Index自体は、より広範なS&P 500 Index内の銘柄のうち、最も高い「バリュースコア」を示す銘柄の推移を追跡するように構築されています。当ファンドおよびベンチマーク指数は、毎年6月と12月の第3金曜日に、年2回の構成変更およびリバランスが行われます。指数内の個別証券のウェイトは、時価総額と割り当てられたバリュースコアの組み合わせによって決定されます。Morningstar Inc.によると、2025年8月31日時点で、当ファンドは1,077の比較可能なファンドの中で総合評価4つ星を獲得しました。特定の期間におけるパフォーマンスは以下の通りです：3年間の期間で1,077ファンド中3つ星、5年間の期間で1,018ファンド中4つ星、10年間の期間については評価なし。Morningstarの格付けは、リスク調整後リターン手法を用いて決定されており、ファンドの月次パフォーマンスの変動を考慮し、マイナスの偏差をより重視し、一貫した結果に報いる仕組みとなっています。比較分析のため、オープンエンド型投資信託と上場投資信託（ETF）は単一の母集団としてグループ化されます。格付けの対象となるには、少なくとも3年間の運用実績が必要です。総合的なスター評価は、手数料および費用（販売手数料を除く）を考慮した、3年、5年、および該当する場合は10年のパフォーマンス指標の加重平均として算出されます。著作権所有 ©2025 のすべてのMorningstarデータは独占的なものであり、複製または配布することはできません。その正確性、完全性、または適時性は保証されません。Morningstarおよびそのコンテンツプロバイダーは、本情報の使用から生じるいかなる損害についても責任を負いません。投資家の皆様は、過去の運用実績は将来の運用成果を示唆するものではないことに注意してください。特定のカテゴリー内において、上位10%のファンドは5つ星、続く22.5%は4つ星、中央の35%は3つ星、次の22.5%は2つ星、そして下位10%は1つ星を獲得します。これらの格付けは動的であり、毎月更新されます。また、手数料の免除や費用の払い戻しが行われていない場合、Morningstarの格付けはより低くなっていた可能性があることに注意が必要です。さらに、ファンドの異なるシェアクラスは、異なるパフォーマンス特性により、異なる格付けを示す場合があります。