이 펀드는 주로 저평가된 것으로 간주되는 주식에 투자하여 투자자의 자산을 장기적으로 성장시키는 것을 목표로 합니다. 이러한 '가치주'는 Russell 3000 Value, S&P Composite 1500 Value 또는 MSCI ACWI Value와 같은 주요 벤치마크 지수에 포함되어 있거나, S&P 500 지수 대비 매력적인 주가순자산비율(PBR)을 보유하고 있는 기업을 통해 식별됩니다. 펀드 매니저들은 매력적인 밸류에이션, 견고한 재무 건전성, 그리고 특정 시장 동인에 의해 촉진되는 긍정적인 비즈니스 트렌드를 가진 기업을 적극적으로 발굴합니다. 포트폴리오는 모든 시가총액 규모의 기업을 포함할 수 있는 유연성을 가지고 있으나, 일반적으로 규모가 크고 안정적인 기업에 중점을 둡니다. 상장지수펀드(ETF)로서 편리한 유동성을 제공하여 투자자가 시장이 열려 있는 동안 언제든지 주식을 쉽게 거래할 수 있도록 합니다.