Invesco S&P 500 QVM UCITS 

S&P 500 QVM UCITS ETF Dist로 알려진 이 Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF는 벤치마크인 S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Index의 비용 차감 후 총수익 성과를 추종하는 것을 목표로 합니다. 수익은 분기별로 투자자에게 분배됩니다. 벤치마크 지수는 퀄리티(quality), 가치(value), 모멘텀(momentum)의 세 가지 투자 요인에서 강력한 특성을 보이는 S&P 500 구성 종목을 식별하고 추적하도록 설계되었습니다. 이를 위해 광범위한 S&P 500 지수 내의 각 기업은 평가를 거쳐 퀄리티, 가치 및 모멘텀 속성에 대한 점수를 받습니다. 이 점수들은 동일 가중 방식으로 합산되어 종합 점수를 형성합니다. 이 순위에 따라 상위 100개 기업이 지수에 포함되며, 포트폴리오 회전율을 관리하기 위한 버퍼 메커니즘이 적용됩니다. 벤치마크 내 개별 보유 종목은 특정 가중치 규칙을 따릅니다: 최소 0.05%이며, 최대치는 5% 또는 시가총액 가중치의 20배 중 낮은 값으로 설정됩니다. 또한, 과도한 집중을 완화하기 위해 단일 섹터의 비중이 40%를 초과할 수 없습니다. 펀드의 전략은 가능한 한 모든 참조 지수 내 증권을 취득 및 보유하여 그 비례적 가중치를 유지하는 것입니다. 포트폴리오는 3개월마다 수행되는 참조 지수의 검토 및 리밸런싱 시점에 조정됩니다. 이 ETF는 기초 지수를 추종하는 것을 유일한 목표로 하는 패시브 방식으로 운용됩니다. 따라서 이곳에 투자하는 것은 기초 자산에 대한 직접적인 지분이 아닌 펀드 유닛의 소유권을 나타냅니다.