Invesco S&P 500® Enhanced Value ETF (Invesco S&P 500 Concentrated QVM) 

Invesco S&P 500® Enhanced Value ETF (Invesco S&P 500 Concentrated QVM)은 S&P 500 Enhanced Value Index의 성과를 복제하는 것을 목표로 합니다. 이 펀드는 일반적으로 총 자본의 최소 90%를 해당 기초 지수를 구성하는 보통주에 배분합니다. S&P 500 Enhanced Value Index 자체는 광범위한 S&P 500 Index 내에서 가장 높은 '가치 점수(value scores)'를 나타내는 주식들의 궤적을 추적하도록 설계되었습니다. 펀드와 벤치마크 지수 모두 매년 6월과 12월의 세 번째 금요일에 구성 종목 변경 및 리밸런싱을 수행합니다. 지수 내 개별 증권의 비중은 시가총액과 할당된 가치 점수의 조합에 의해 결정됩니다. Morningstar Inc.에 따르면, 2025년 8월 31일 기준 이 펀드는 1,077개의 유사 펀드 중 종합 등급 4성을 받았습니다. 특정 기간 동안의 성과는 다음과 같습니다: 3년 기간 동안 1,077개 펀드 중 3성, 5년 기간 동안 1,018개 펀드 중 4성, 10년 기간에 대해서는 등급을 사용할 수 없습니다. Morningstar의 등급은 위험 조정 수익률 방법론을 사용하여 결정되며, 이는 펀드의 월간 성과 변동을 고려하여 음의 편차에 더 큰 비중을 두고 일관된 결과에 보상을 줍니다. 비교 분석을 위해 개방형 뮤추얼 펀드와 상장지수펀드(ETF)는 하나의 모집단으로 그룹화됩니다. 등급을 받으려면 최소 3년의 운용 기록이 있어야 합니다. 종합 별점 등급은 수수료와 비용을 반영하되 판매 수수료는 제외한 3년, 5년, 그리고 해당되는 경우 10년 성과 지표의 가중 평균으로 계산됩니다. 저작권 ©2025인 모든 Morningstar 데이터는 독점적이며 복제하거나 유포해서는 안 됩니다. 데이터의 정확성, 완전성 또는 적시성은 보장되지 않습니다. Morningstar나 그 콘텐츠 제공업체는 이 정보의 사용으로 인해 발생하는 어떠한 손해에 대해서도 책임을 지지 않습니다. 투자자는 과거의 성과가 미래의 수익을 나타내지 않는다는 점에 유의해야 합니다. 특정 카테고리 내에서 상위 10%의 펀드는 5성을, 그다음 22.5%는 4성을, 중간 35%는 3성을, 그다음 22.5%는 2성을, 그리고 하위 10%는 1성을 받습니다. 이러한 등급은 유동적이며 매월 업데이트됩니다. 또한 수수료 면제나 비용 상환이 시행되지 않았을 경우 Morningstar 등급이 더 낮았을 수 있다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 또한 펀드의 서로 다른 주식 클래스는 서로 다른 성과 특성으로 인해 다양한 등급을 나타낼 수 있습니다.