Invesco Global Listed Private Equity 

Invesco Global Listed Private Equity ETF (dirujuk sebagai Dana) bertujuan untuk meniru prestasi Red Rocks Global Listed Private Equity Index (Indeks). Kebiasaannya, Dana ini memperuntukkan sekurang-kurangnya 90% daripada asetnya kepada sekuriti yang terdapat dalam Indeks ini, yang merangkumi American Depository Receipts (ADRs) dan Global Depository Receipts (GDRs). Indeks itu sendiri terdiri daripada 40 hingga 75 firma ekuiti persendirian yang didagangkan secara awam, termasuk syarikat pembangunan perniagaan (BDCs) dan entiti lain yang terlibat terutamanya dalam melabur, membiayai, atau menyediakan perkhidmatan kepada perusahaan milik persendirian. Kedua-dua Dana dan Indeks menjalani pengimbangan semula dan penstrukturan semula setiap suku tahun. Perlu diperhatikan bahawa Master Limited Partnerships (MLPs) dikecualikan secara eksplisit daripada Indeks Asas. Morningstar Inc. melaporkan prestasi Dana setakat 31 Ogos 2025. Dana ini mencapai penarafan keseluruhan 4 bintang daripada 167 dana. Bagi tempoh tertentu, ia memperoleh 5 bintang daripada 167 dana untuk tempoh 3 tahun, 4 bintang daripada 146 dana untuk tempoh 5 tahun, dan 3 bintang daripada 88 dana untuk tempoh 10 tahun. Penarafan Morningstar menilai dana menggunakan metrik pulangan pelarasan risiko. Pendekatan ini mengutamakan konsistensi dan mengenakan penalti terhadap turun naik ke bawah yang ketara dalam pulangan bulanan dana. Untuk analisis perbandingan, kedua-dua dana amanah terbuka dan dana dagangan bursa (ETF) dikumpulkan bersama, dan hanya dana dengan sejarah minimum tiga tahun layak untuk penarafan. Penarafan keseluruhan mewakili purata wajaran metrik 3, 5, dan 10 tahun, jika ada, dengan mengambil kira semua yuran dan perbelanjaan tetapi tidak termasuk caj jualan. Maklumat ini adalah hak cipta oleh Morningstar Inc. (©2025) dan adalah hak milik; ia tidak boleh dihasilkan semula atau diedarkan. Morningstar tidak menjamin ketepatan, kelengkapan, atau ketepatmasa maklumat tersebut, dan juga tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan yang terhasil daripada penggunaannya. Pelabur harus ingat bahawa prestasi masa lalu tidak menunjukkan pulangan masa hadapan. Morningstar memberikan lima bintang kepada 10% teratas dana dalam sesuatu kategori, empat bintang kepada 22.5% seterusnya, tiga bintang kepada 35% seterusnya, dua bintang kepada 22.5% berikutnya, dan satu bintang kepada 10% terbawah. Penarafan ini dikemas kini setiap bulan. Adalah penting untuk diperhatikan bahawa jika pengecualian yuran atau pembayaran balik perbelanjaan tidak berkuat kuasa, penarafan Morningstar akan menjadi lebih rendah. Selain itu, penarafan untuk kelas saham yang berbeza mungkin berbeza disebabkan oleh atribut prestasi yang berbeza.