Invesco S&P 500 Concentrated QVM 

Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF (SPVU) syftar till att replikera avkastningen hos S&P 500 Enhanced Value Index. Fonden allokerar vanligtvis minst 90 % av sitt totala kapital till de stamaktier som ingår i detta underliggande index. S&P 500 Enhanced Value Index är i sin tur utformat för att följa utvecklingen hos de aktier inom det bredare S&P 500 Index som uppvisar de högsta "värderingspoängen" (value scores). Både fonden och dess jämförelseindex genomgår omstrukturering och ombalansering två gånger per år, specifikt den tredje fredagen i juni och december. Viktningen av enskilda värdepapper inom indexet bestäms av en kombination av deras marknadsvärde och deras tilldelade värderingspoäng. Enligt Morningstar Inc., per den 31 augusti 2025, fick fonden ett övergripande betyg på 4 stjärnor bland 1077 jämförbara fonder. Dess prestation under specifika perioder återspeglade även: 3 stjärnor av 1077 fonder för treårsperioden, 4 stjärnor av 1018 fonder för femårsperioden, och inget betyg tillgängligt för tioårsperioden. Morningstars betyg fastställs med en metodik för riskjusterad avkastning, som tar hänsyn till fluktuationer i en fonds månatliga prestation, med större vikt vid negativa avvikelser och belöning av konsekventa resultat. För jämförande analys grupperas öppna fonder och börshandlade fonder (ETF:er) i en gemensam population. En fond måste ha en historik på minst tre år för att vara kvalificerad för ett betyg. Det övergripande stjärnbetyget beräknas som ett viktat genomsnitt av dess tre-, fem- och, om tillämpligt, tioåriga prestationsmått, där avgifter och kostnader inkluderas men försäljningsavgifter exkluderas. All Morningstar-data, upphovsrätt ©2025, är proprietär och får inte reproduceras eller spridas; dess noggrannhet, fullständighet eller aktualitet garanteras inte. Varken Morningstar eller dess innehållsleverantörer bär ansvar för några skador som uppstår till följd av användningen av denna information. Investerare bör vara medvetna om att tidigare prestation inte är en indikation på framtida avkastning. Inom varje given kategori får de översta 10 % av fonderna fem stjärnor, de efterföljande 22,5 % får fyra stjärnor, de mellersta 35 % tilldelas tre stjärnor, nästa 22,5 % får två stjärnor och de lägsta 10 % får en stjärna. Dessa betyg är dynamiska och uppdateras månadsvis. Det är också viktigt att notera att om avgiftsreduceringar eller kostnadsersättningar inte hade varit i kraft, skulle Morningstar-betyget kunna ha varit lägre. Dessutom kan olika aktieklasser i en fond uppvisa varierande betyg på grund av skilda prestationskaraktäristika.