Ročný poplatok, ktorý platíte správcovskej spoločnosti fondu za správu svojej investície. Čím nižšia je nákladovosť fondu, tým lepšie. Nejde o investičné odporúčanie.
RSBA kombinuje aktívny aj pasívny prístup k investovaniu. Fond využíva svoje aktíva na aktívnu správu expozície voči americkým štátnym dlhopisom (US Treasury bonds) a pasívne sledovanie indexu merger arbitrage. Pri každom 1 $ investovanom do fondu sa fond snaží poskytnúť 1 $ expozície voči americkým štátnym dlhopisom a 1 $ expozície voči stratégie merger arbitrage. Očakáva sa, že fond získa svoju expozíciu voči americkým štátnym dlhopisom prostredníctvom rovnomerne rozložených futures kontraktov. Efektívna trvulosť (duration) má za cieľ sledovať Bloomberg US Treasury Total Return Index. Stratégia merger arbitrage sleduje index, ktorý poskytuje long a short expozíciu voči akciám spoločností, u ktorých boli oznámené fúzie alebo akvizície. Index môže v akomkoľvek čase obsahovať maximálne dvadsiatich obchodov. Stratégia merger arbitrage sa rebalansuje na základe udalostí (event-driven). RSBA sa rebalansuje denne a distribúcie, ak budú, realiza ročne.
Aký ticker má akcia spoločnosti Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage?▼
Ticker akcie sa môže líšiť podľa burzy. Napríklad na burze Boats sa akcie spoločnosti Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage obchodujú pod tickerom RSBA.BOATS.