Invesco S&P 500 Quality 

Invesco S&P 500® Quality ETF (Invesco S&P 500 Quality) (ďalej uvedený ako Fond) je navrhnutý tak, aby replikoval investičný výkon indexu S&P 500 Quality Index. Fond zvyčajne alokuje aspoň 90 % svojich celkových aktív do common stocks, ktoré tvoria tento Index. Základný Index je zložený zo saham S&P 500 identifikovaných podľa ich najvyššieho „quality score“, ktorý sa systematicky vypočítava na základe troch fundamentálnych finančných ukazovateľov: návratnosti vlastného kapitálu (return on equity), pomeru accruals a pomeru finančnej páky (financial leverage ratio). Fond aj jeho benchmarkový Index sú rebalancované a rekonstituované dvakrát ročne, konkrétne v tretí piatok júna a decembra. K 31. augustu 2025 dosiahol Fond silné hodnotenia Morningstar. Získal pôsobivé celkové hodnotenie 5 hviezdičiek, čím sa zaradil medzi 1 252 fondov. Za 3-ročné obdobie získal 4 hviezdičky zo 1 252 fondov; za 5-ročné obdobie 4 hviezdičky zo 1 149 fondov; a za 10-ročné obdobie vynikajúcich 5 hviezdičiek zo 891 fondov. Morningstar Inc. určuje tieto hodnotenia pomocou metriky výnosu upravenej o riziká, ktorá hodnotí výkyvy mesačného výkonu fondu. Táto metodika kladie väčší dôraz na zmiernenie poklesov pri zachovaní odmeny za konzistentný výkon. Pre porovnávaciu analýzu sú otvorené podielové fondy a ETF (exchange-traded funds) zoskupené do jedného vesmíru. Fondy musia mať minimálne triročnú históriu výkonnosti, aby mohli byť hodnotené. Komplexné celkové hodnotenie je váženým priemerom komponent hodnotenia za 3, 5 a 10 rokov, kde je to použiteľné, a zahŕňa poplatky a náklady, ale nezahŕňa predajné poplatky. ©2025 Morningstar Inc. Všetky práva vyhradené. Tieto informácie, ktoré sú vlastníctvom spoločnosti Morningstar a/alebo jej poskytovateľov obsahu, sa nesmú kopírovať ani šíriť. Ich presnosť, úplnosť ani aktuálnosť nie sú zaručené. Ani Morningstar, ani jej poskytovatelia obsahu neprijímajú zodpovednosť za akékoľvek škody alebo straty vyplývajúce z ich použitia. Je dôležité pamätať si, že minulé výsledky nie sú predpoveďou budúcich výsledkov. Hviezdičkové hodnotenia sú rozdelené nasledovne: prvých 10 % fondov v danej kategórii získava päť hviezdičiek, nasledujúcich 22,5 % získava štyri hviezdičky, stredných 35 % získava tri hviezdičky, ďalších 22,5 % získava dve hviezdičky a najnižších 10 % získava jednu hviezdičku. Hodnotenia podliehajú mesačnej revízii. Keby neboli uplatnené zľavy na poplatky alebo náhrady nákladov, hodnotenie Morningstar by bolo nižšie. Charakteristiky výkonnosti sa môžu líšiť v závislosti od jednotlivých tried akcií, čo môže viesť k odlišným hodnoteniám.