Invesco S&P MidCap 400 Revenue 

Invesco S&P MidCap 400 Revenue มีวัตถุประสงค์เพื่อเลียนแบบผลตอบแทนของดัชนี S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index โดยกองทุนมุ่งมั่นที่จะลงทุนอย่างน้อย 90% ของสินทรัพย์ทั้งหมดในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีมูลค่าตลาดระดับกลาง (mid-capitalization) ที่รวมอยู่ในดัชนีนี้ ดัชนีอ้างอิงดังกล่าวใช้ระเบียบวิธีแบบเป็นระบบตามกฎเกณฑ์ โดยจะมีการปรับน้ำหนักส่วนประกอบของดัชนี S&P MidCap 400 มาตรฐานใหม่ตามรายได้ที่แต่ละบริษัททำได้ ข้อจำกัดที่สำคัญคือ น้ำหนักของบริษัทใดบริษัทหนึ่งต้องไม่เกิน 5% ของดัชนี ทั้ง ETF และดัชนีอ้างอิงจะมีการปรับสมดุล (rebalancing) ทุกไตรมาส ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2025 กองทุนได้รับคะแนนจัดอันดับที่โดดเด่นจาก Morningstar Inc. โดยได้รับคะแนนรวม 4 ดาว จากทั้งหมด 378 กองทุน หากพิจารณาแยกตามช่วงเวลา กองทุนได้รับ 4 ดาวสำหรับระยะเวลา 3 ปี (จาก 378 กองทุน) ได้รับ 5 ดาวซึ่งเป็นระดับดีเยี่ยมสำหรับระยะเวลา 5 ปี (จาก 355 กองทุน) และได้รับ 4 ดาวสำหรับระยะเวลา 10 ปี (จาก 282 กองทุน) การจัดอันดับของ Morningstar คำนวณโดยใช้มาตรวัดผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยง ซึ่งให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับผลกระทบจากการผันผวนในขาลง ในขณะที่ให้รางวัลแก่ผลการดำเนินงานที่สม่ำเสมอ สำหรับการวิเคราะห์เปรียบเทียบ จะมีการประเมินทั้งกองทุนรวมแบบเปิด (open-end mutual funds) และกองทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (ETFs) ร่วมกัน โดยเฉพาะกองทุนที่มีประวัติการดำเนินงานอย่างน้อยสามปีเท่านั้นที่มีสิทธิ์ได้รับการจัดอันดับเหล่านี้ คะแนนรวมที่ครอบคลุมเป็นการคำนวณค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของตัวชี้วัดผลการดำเนินงานระยะ 3 ปี, 5 ปี และ 10 ปี ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย แต่ไม่รวมค่าธรรมเนียมการขาย ระบบดาวของ Morningstar จะจัดสรร 5 ดาวให้กับกองทุนกลุ่มบนสุด 10% ในแต่ละประเภท, 4 ดาวสำหรับ 22.5% ถัดไป, 3 ดาวสำหรับ 35% ต่อมา, 2 ดาวสำหรับ 22.5% ถัดไป และ 1 ดาวสำหรับกลุ่มล่างสุด 10% การจัดอันดับเหล่านี้มีความเคลื่อนไหวและอาจเปลี่ยนแปลงได้เป็นรายเดือน นักลงทุนควรทราบว่าหากไม่มีการยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือการชดเชยค่าใช้จ่าย ไม่ว่าในปัจจุบันหรือในอดีต การจัดอันดับของ Morningstar อาจต่ำกว่านี้ นอกจากนี้ หุ้นแต่ละประเภท (share classes) อาจมีลักษณะผลการดำเนินงานที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจนำไปสู่การจัดอันดับที่ต่างกันได้ ข้อมูลที่จัดให้นี้เป็นกรรมสิทธิ์ของ Morningstar Inc. และผู้ให้บริการเนื้อหา ดังนั้นจึงห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต Morningstar ไม่รับประกันความถูกต้อง ความครบถ้วน หรือความทันสมัยของข้อมูลนี้ และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียใดๆ ที่เกิดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว สิ่งสำคัญที่ต้องระลึกไว้เสมอคือ ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลลัพธ์ในอนาคต