Invesco S&P MidCap Low Volatility 

Invesco S&P MidCap Low Volatility มีโครงสร้างเพื่อเลียนแบบผลตอบแทนของดัชนี S&P MidCap 400 Low Volatility โดยกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนมักจะจัดสรรสินทรัพย์รวมอย่างน้อย 90% ไปยังหลักทรัพย์ที่ประกอบกันเป็นดัชนีอ้างอิงนี้ Standard & Poor's เป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนา กำกับดูแล และคำนวณดัชนีนี้ ซึ่งประกอบด้วยหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาดขนาดกลาง (mid-capitalization) จำนวน 80 หลักทรัพย์ที่ได้รับการคัดเลือกจากดัชนี S&P MidCap 400 ที่กว้างกว่า เกณฑ์การคัดเลือกหลักคือการแสดงให้เห็นถึงความผันผวนของราคาในอดีต หรือ "realized volatility" ที่น้อยที่สุดในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ความผันผวน (Volatility) เป็นมาตรวัดทางสถิติที่ระบุระดับการเคลื่อนไหวขึ้นและลงของราคาสินทรัพย์เมื่อเวลาผ่านไป ทั้งกองทุนและดัชนีอ้างอิงจะมีการปรับปรุงองค์ประกอบและสิ่งที่ถือครองเป็นรายไตรมาส ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2025 กองทุนได้รับคะแนน Morningstar โดยรวมที่ 4 ดาว จากกองทุนที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 577 กองทุน สำหรับช่วงเวลาเฉพาะ กองทุนได้รับ 3 ดาวในช่วงระยะเวลาสามปี (จาก 577 กองทุน) และ 3 ดาวในช่วงระยะเวลาห้าปี (จาก 556 กองทุน) ในขณะที่ได้รับ 5 ดาวที่น่าประทับใจสำหรับผลการดำเนินงานในรอบสิบปี (จาก 405 กองทุน) การจัดอันดับเหล่านี้จัดทำโดย Morningstar Inc. โดยใช้ระเบียบวิธีผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยง (risk-adjusted return) แนวทางนี้จะพิจารณาความผันผวนของผลการดำเนินงานรายเดือน โดยให้ความสำคัญกับช่วงเวลาที่ราคาลดลงมากขึ้นและให้รางวัลกับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ สำหรับการวิเคราะห์เปรียบเทียบ กองทุนรวมแบบเปิด (open-end mutual funds) และกองทุนรวมดัชนีที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (exchange-traded funds) จะถูกจัดกลุ่มไว้ด้วยกัน และกองทุนต้องมีประวัติการดำเนินงานอย่างน้อยสามปีจึงจะได้รับคะแนน การจัดอันดับโดยรวมที่ครอบคลุมคือค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของตัวชี้วัดระยะสามปี ห้าปี และสิบปีที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายแต่ไม่รวมค่าธรรมเนียมการขาย ข้อมูลของ Morningstar เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะและไม่ควรทำซ้ำหรือเผยแพร่ ความถูกต้อง ความครบถ้วน หรือความทันสมัยของข้อมูลไม่ได้รับการรับประกัน และ Morningstar ปฏิเสธความรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียใดๆ ที่เกิดจากการใช้งาน นักลงทุนควรทราบว่าผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลลัพธ์ในอนาคต ภายในหมวดหมู่ใดๆ คะแนนห้าดาวจะมอบให้กับกองทุนกลุ่ม Top 10% สี่ดาวสำหรับ 22.5% ถัดไป สามดาวสำหรับ 35% ถัดไป สองดาวสำหรับ 22.5% ถัดไป และหนึ่งดาวสำหรับกลุ่มล่างสุด 10% การจัดอันดับเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นรายเดือน นอกจากนี้ หากไม่มีการยกเว้นค่าธรรมเนียมและ/หรือการชดเชยค่าใช้จ่าย คะแนน Morningstar อาจต่ำกว่านี้ และการจัดอันดับสำหรับหุ้นแต่ละประเภท (share classes) อาจแตกต่างกันเนื่องจากลักษณะผลการดำเนินงานที่แตกต่างกัน