Invesco MSCI USA UCITS DIS USD 

Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist, yönetim ücretleri düşüldükten sonra MSCI USA Endeksi'nin net toplam getirisini kopyalamayı amaçlar ve temettüleri üç ayda bir dağıtır. Referans Endeks, ABD piyasasının serbest dolaşım düzeltilmiş değerinin yaklaşık %85'ini temsil eden geniş bir büyük ve orta ölçekli şirket yelpazesini içeren ABD hisse senedi piyasasının performansını ölçmeye hizmet eder. Yatırım amacına ulaşmak için fon, getirilerine önemli ölçüde katkıda bulunan ancak tipik olarak endeksin tam bileşenlerinden farklılık gösteren bir hisse senedi portföyüne sahiptir. Ayrıca, onaylanmış karşı taraflarla fonlanmamış swaplar kullanır. Bu anlaşmalar, fonun hisse senedi sepeti tarafından üretilen getiri ile Referans Endeks'in getirisi arasındaki farkı değiştirmek üzere tasarlanmıştır; böylece yalnızca fiziksel replikasyonun sağlayabileceğinden daha hassas ve tutarlı bir endeks takibi hedeflenir. Fonun hedefinin endeksin net toplam getirisi olmasına rağmen, swaplarının brüt toplam getiri endeksini referans aldığını belirtmek önemlidir. Swap ücreti bu brüt getiriye bağlı olduğundan, ETF'nin performansı potansiyel olarak net getiri endeksini aşabilir. Operasyonel maliyetlere yardımcı olmak amacıyla yönetici, aktif swap karşı taraflarından swap nominal tutarının %0,04'üne kadar yıllık bir katkı alabilir; bu katkı ne fonun net varlık değerini etkiler ne de yatırımcılar için ek bir maliyet teşkil eder. Bu ETF, pasif yönetilen bir endeks takip eden fondur, yani bir yatırım, temel varlıkların doğrudan sahipliği yerine fonun kendi birimlerinin iktisabını teşkil eder.