Normal piyasa koşullarında, fon, net varlıklarının en az %80'ini ve yatırım amaçlı borçlanmalarını ABD şirketleri tarafından ihraç edilen hisse senedi menkul kıymetlerine yatıracaktır. Fonun portföyü genellikle 15 ile 35 şirket arasında değişmektedir. Finansal hizmetler şirketlerine varlıklarının bir kısmını yatırabilir. Fon ayrıca, yöneticinin 10 milyar dolardan daha az piyasa değerine sahip şirketler olarak gördüğü orta ve küçük ölçekli şirketlere de yatırım yapabilir. Net varlıkların %20'sine kadarını ABD dışındaki şirketlere yatırabilir. Fon, çeşitlendirilmemiştir.