Fon, varlıklarının en az %80'ini temel endeksindeki bileşen menkul kıymetlere ve temel endeksindeki bileşen menkul kıymetlerle önemli ölçüde aynı ekonomik özelliklere sahip yatırımlara yatırır. Beş Latin Amerika ülkesinin borsalarında işlem gören seçilmiş hisse senetlerinden oluşan S&P Latin America 40™ (''temel endeks'') yatırım sonuçlarını takip etmeyi amaçlar. Fon çeşitlendirilmemiş bir fondur.