Danışman, uzun vadeli bir zaman diliminde büyüme potansiyeli göz önünde bulundurularak, cazip değerlemelere sahip olduğunu belirlediği hisse senetlerine, ortak hisse senetleri, imtiyazlı hisse senetleri ve ortak hisse senetlerine dönüştürülebilen tahvillere yatırım yaparak amacına ulaşmayı hedeflemektedir. Fonun elinde bulundurduğu menkul kıymetler, esas olarak Russell 1000 Değer Endeksi evrenindeki (büyük ölçekli ve orta ölçekli şirketleri içeren) şirketlerin piyasa değerlemeleri ile benzer piyasa değerlemelerine sahip şirketlerden oluşacaktır.