Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY), KBW Nasdaq Premium Yield Equity REIT Endeksi'nin yatırım performansını yansıtacak şekilde yapılandırılmıştır. Bunu başarmak için fon, toplam varlıklarının en az %90'ını bu kıyaslama ölçütünü oluşturan menkul kıymetlere tahsis eder. Bu yatırımlar temel olarak, rekabetçi temettü verimi sunan, halka açık, ABD merkezli küçük ve orta ölçekli öz sermayeli gayrimenkul yatırım ortaklıklarından (REIT'ler) oluşmaktadır. Modifiye edilmiş temettü verimi ağırlıklı bir kıyaslama ölçütü olan dayanak endeks; Keefe, Bruyette & Woods, Inc. ve Nasdaq, Inc. tarafından derlenmekte, sürdürülmekte ve hesaplanmaktadır. Endeksin amacı, bu özel türdeki şirketlerin genel getirilerini yansıtmaktır. ETF, genellikle tüm endeks bileşenlerini kendi ağırlıklarına göre iktisap ederek tam replikasyon stratejisi kullanır. Hem fon hem de ilgili endeks; Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının üçüncü Cuma günü gerçekleşen üç aylık yeniden dengeleme ve yeniden yapılandırma süreçlerine tabidir.
KBWY hissesi geçen haftaya göre +1,52% yükseldi, aylık değişim +8,05% artış gösterdi ve son bir yılda Invesco KBW Premium Yield Equity REIT +16,5% artış kaydetti.