Fon, varlıklarının en az %80'ini temel endeksin bileşen menkul kıymetlerine ve endeksin bileşen menkul kıymetlerinin ekonomik özellikleriyle önemli ölçüde özdeş ekonomik özelliklere sahip TBA'lara (Teslimat Sonrası Sözleşmeler) yatıracaktır; ayrıca fon, varlıklarının en az %90'ını BFA'nın fonun endeksi takip etmesine yardımcı olacağına inandığı temel endekste yer alan türdeki sabit getirili menkul kıymetlere yatıracaktır.