Fon, normal şartlarda toplam varlıklarının en az %80'ini fonun kıyaslama endeksini oluşturan menkul kıymetlere yatırır. Endeks, Morningstar, Inc. ("Morningstar") tarafından nicel ve nitel faktörleri dikkate alan tescilli bir metodolojiye dayanarak sürdürülebilir rekabet avantajına sahip olduğu belirlenen şirketler ("wide moat şirketleri") tarafından ihraç edilen menkul kıymetlerden oluşmaktadır.