Oakmark Equity and Income Fund Investor Class 

Bu fon, bir yandan gelir elde etmeyi amaçlarken diğer yandan sermayeyi zaman içinde korumayı ve büyütmeyi hedefler. Temel stratejisi, çeşitli ABD hisse senetleri ve tahvillerinden oluşan bir portföye yatırım yapmayı içerir. Hem büyüme hem de gelire odaklanan dengeli bir yatırım programı sunmak üzere yapılandırılan fon, toplam varlıklarının genellikle %40 ile %75 arasını, adi hisse senetlerine dönüştürülebilir menkul kıymetler dahil olmak üzere adi hisse senetlerine tahsis eder. Ayrıca, toplam varlıklarının %60'ına kadar olan kısmı borçlanma araçlarına yatırılabilir. Bu sabit getirili varlıklar arasında ABD hükümeti, kurumları, ABD dışı hükümetler ve satın alma anında Moody's Investors Service veya S&P Global Ratings tarafından verilen en yüksek iki dereceden birine sahip olan kurumsal kuruluşlar tarafından ihraç edilen menkul kıymetler yer alır.