Invesco S&P 500 High Beta 

Fon olarak anılan Invesco S&P 500 High Beta ETF, S&P 500 High Beta Endeksi'nin performansını yansıtmayı amaçlamaktadır. Yatırım talimatı, toplam varlıklarının en az %90'ının bu temel endeksi oluşturan menkul kıymetlere tahsis edilmesini gerektirir. Endeksin derlenmesi, sürdürülmesi ve hesaplanmasından Standard & Poor's sorumludur. Bu gösterge, önceki on iki aylık dönemde piyasa dalgalanmalarına karşı "beta" olarak bilinen en yüksek duyarlılığı gösteren, daha geniş S&P 500 Endeksi'ndeki 100 hisseden oluşmaktadır. Beta, bir menkul kıymetin fiyatının genel piyasa hareketlerine yanıt olarak nasıl değişme eğiliminde olduğunu ölçen göreceli risk metriği olarak hizmet eder. Hem Fonun portföyü hem de Endeks, Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarında olmak üzere üç ayda bir düzenli olarak yeniden dengelenmekte ve yeniden yapılandırılmaktadır. Morningstar Inc. verilerine göre, 31 Ağustos 2025 itibarıyla Fon, değerlendirilen 381 fon arasında 4 yıldızlık genel bir derece elde etmiştir. Belirli dönemlere bakıldığında, üç yıllık performansı için 4 yıldız (381 fon arasında), beş yıllık dönemde olağanüstü 5 yıldız (355 fon arasından) ve on yıllık geçmişi için 4 yıldız (256 fon arasında) kazanmıştır. Morningstar'ın derecelendirme metodolojisi, risk ayarlı getiri ölçümüne dayanmaktadır. Bu yaklaşım, bir fonun aylık performansındaki varyasyonları dikkatle değerlendirir, aşağı yönlü volatiliteye daha fazla ağırlık verir ve tutarlı getirileri ödüllendirir. Karşılaştırma amacıyla, açık uçlu yatırım fonları ve borsa yatırım fonları aynı akran grubu içinde değerlendirilir. Bir fonun derecelendirmeye hak kazanabilmesi için en az üç yıllık işletme geçmişine sahip olması gerekir. Kapsamlı genel derece, satış ücretleri hariç ancak tüm ücretler ve giderler dahil olmak üzere, geçerli üç, beş ve on yıllık derecelendirme metriklerinin ağırlıklı ortalamasından türetilir. Morningstar Inc.'den Önemli Açıklamalar (©2025): Bu bilgiler mülkiyete tabidir ve kopyalanamaz veya dağıtılamaz. Doğruluk için çaba gösterilse de, eksiksizliği veya güncelliği garanti edilmez; ne Morningstar ne de içerik sağlayıcıları, kullanımından kaynaklanan herhangi bir zarar veya kayıptan sorumlu değildir. Yatırımcılara geçmiş performansın gelecekteki sonuçları garanti etmediği hatırlatılır. Her kategoride, fonların en üstteki %10'una beş yıldız verilir, sonraki %22,5 dört yıldız alır, orta %35 üç yıldız kazanır, sonraki %22,5 iki yıldız alır ve en alttaki %10 bir yıldız alır. Bu derecelendirmeler aylık revizyonlara tabidir. Belirli ücretler şu anda veya geçmişte feragat edilmemiş veya giderler geri ödenmemiş olsaydı, Fonun Morningstar derecesi daha düşük olurdu. Ayrıca, farklı pay sınıfları için derecelendirmeler, farklı performans özellikleri nedeniyle değişiklik gösterebilir.