Fon, alt danışmanın zaman içinde temettülerini artırma potansiyeline sahip olduğuna inandığı küçük, orta ve büyük ölçekli şirketlerin öz sermaye menkul kıymetlerine yatırım yaparak yatırım hedefine ulaşmayı amaçlamaktadır. Fon, öncelikle ABD'de faaliyet gösteren ve/veya ABD merkezli olan ve ABD borsalarında işlem gören şirketlere yatırım yapacaktır. Ayrıca fon, gayrimenkul yatırım ortaklıklarına (REIT'ler) ve ana sınırlı ortaklıklara (MLP'ler) yatırım yapabilir.