Fon, normal şartlarda toplam sermayesinin en az %80'ini kıyaslama endeksinde yer alan varlıklara veya neredeyse özdeş ekonomik özellikler gösteren diğer varlıklara ayırır. Bu kıyaslama endeksi, dört farklı kriterin kombinasyonundan elde edilen en yüksek genel puanlara göre seçilen yaklaşık 200 ABD merkezli şirketi takip eder; bu kriterler değer ve kalite gibi temel metriklerin yanı sıra momentum ve korelasyon gibi teknik göstergeleri de içerir. Yatırımcılar, bu fonun çeşitlendirilmemiş (non-diversified) olarak kategorize edildiğini bilmelidir.