Invesco S&P 500 QVM UCITS 

Quỹ ETF Invesco này, được gọi là S&P 500 QVM UCITS ETF Dist, nhằm mục đích mô phỏng hiệu suất tổng lợi nhuận, sau khi trừ các chi phí, của chỉ số tham chiếu là S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Index. Thu nhập được phân phối cho các nhà đầu tư theo quý. Chỉ số tham chiếu được thiết kế để xác định và theo dõi các thành phần trong S&P 500 thể hiện các đặc điểm mạnh mẽ trên ba yếu tố đầu tư: chất lượng (quality), giá trị (value) và động lượng (momentum). Để đạt được điều này, mỗi công ty trong chỉ số S&P 500 rộng lớn hơn sẽ trải qua một quá trình đánh giá, nhận điểm số cho các thuộc tính chất lượng, giá trị và động lượng. Các điểm số này sau đó được tổng hợp trên cơ sở trọng số bằng nhau để tạo thành một điểm số tổng hợp. Từ bảng xếp hạng này, 100 công ty hàng đầu được chọn để đưa vào chỉ số, với một cơ chế đệm được áp dụng để quản lý tỷ lệ luân chuyển danh mục đầu tư. Các tài sản nắm giữ riêng lẻ trong chỉ số tham chiếu phải tuân theo các quy tắc trọng số cụ thể: tối thiểu 0,05% và tối đa được thiết lập bởi mức thấp hơn giữa 5% hoặc gấp 20 lần trọng số vốn hóa thị trường của chúng. Hơn nữa, để giảm thiểu sự tập trung quá mức, không một lĩnh vực đơn lẻ nào được phép vượt quá trọng số 40%. Chiến lược của quỹ bao gồm việc mua và nắm giữ, ở mức độ khả thi nhất, mọi chứng khoán có trong Chỉ số Tham chiếu, duy trì trọng số tỷ lệ của chúng. Danh mục đầu tư được điều chỉnh bất cứ khi nào Chỉ số Tham chiếu được xem xét và tái cân bằng, một quá trình diễn ra ba tháng một lần. ETF này được quản lý thụ động, với mục tiêu duy nhất là theo dõi chỉ số cơ sở của nó. Do đó, một khoản đầu tư tại đây đại diện cho quyền sở hữu các đơn vị quỹ, thay vì sở hữu trực tiếp các tài sản cơ sở của quỹ.