Khoản phí hàng năm bạn trả cho công ty quỹ để quản lý khoản đầu tư của mình. Tỷ lệ chi phí càng thấp thì càng tốt. Đây không phải là khuyến nghị đầu tư.
Quỹ sẽ tìm cách đầu tư trên toàn cầu vào tất cả các mức vốn hóa thị trường (ví dụ: vốn hóa lớn, trung bình và nhỏ), mặc dù Nhà tư vấn phụ dự kiến danh mục đầu tư sẽ bao gồm chủ yếu là các công ty có vốn hóa trung bình và lớn từ các quốc gia thị trường phát triển, bao gồm cả Hoa Kỳ. Trong điều kiện bình thường, ít nhất 80% tài sản ròng của quỹ, cộng với bất kỳ khoản vay nào nhằm mục đích đầu tư, sẽ được đầu tư vào các chứng khoán vốn. Đây là quỹ không đa dạng hóa.