Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS 

يهدف Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS إلى تقديم صافي العائد الإجمالي لمؤشره المرجعي، وهو مؤشر FTSE RAFI US 1000، بعد احتساب جميع الرسوم. يتم توزيع الدخل من هذا الصندوق بشكل ربع سنوي. يختلف المبدأ الأساسي للمؤشر الأساسي عن طريقة التوزين المعتمدة على القيمة السوقية القياسية؛ وبدلاً من ذلك، يحدد تكوين وأهمية مكوناته من خلال تقييم الشركات بناءً على خصائص مالية أساسية. وتتمثل هذه العوامل الحاسمة في: متوسط المبيعات على مدار السنوات الخمس الماضية، ومتوسط التدفق النقدي الناتج خلال السنوات الخمس الماضية، والقيمة الدفترية للشركة في تاريخ المراجعة، ومتوسط إجمالي التوزيعات النقدية الموزعة خلال السنوات الخمس الماضية. ولتحقيق هدفه، يقوم الصندوق المتداول عادةً بشراء والاحتفاظ، قدر الإمكان من الناحية العملية، بكل ورقة مالية مدرجة في المؤشر، مع الحفاظ على تمثيلها النسبي الدقيق. كما يسعى الصندوق إلى إعادة توازن محفظته بالتزامن مع أي تعديلات يتم إجراؤها على المؤشر المرجعي نفسه. تُعرف هذه الطريقة باسم المحاكاة المادية الكاملة. وبما أنه يُدار بشكل سلبي، فإن هذا الصندوق المتداول يوفر للمستثمرين وحدات في صندوق يتبع المؤشر، بدلاً من الملكية المباشرة للأصول الأساسية.