Invesco S&P 500 Concentrated QVM 

Der Invesco S&P 500® Enhanced Value ETF (Invesco S&P 500 Concentrated QVM) strebt die Replikation der Wertentwicklung des S&P 500 Enhanced Value Index an. Der Fonds investiert in der Regel mindestens 90 % seines Gesamtkapitals in die Stammaktien, die diesen zugrunde liegenden Index bilden. Der S&P 500 Enhanced Value Index selbst ist so konzipiert, dass er die Entwicklung von Aktien innerhalb des breiteren S&P 500 Index verfolgt, die die höchsten "Value-Scores" aufweisen. Sowohl der Fonds als auch sein Benchmark-Index werden halbjährlich neu zusammengestellt und umgeschichtet, genauer gesagt an den dritten Freitagen im Juni und Dezember. Die Gewichtung der einzelnen Wertpapiere innerhalb des Index wird durch eine Kombination aus ihrer Marktkapitalisierung und ihrem zugewiesenen Value-Score bestimmt. Laut Morningstar Inc. erhielt der Fonds zum 31. August 2025 eine Gesamtbewertung von 4 Sternen unter 1077 vergleichbaren Fonds. Seine Wertentwicklung über bestimmte Zeiträume spiegelte ebenfalls wider: 3 Sterne von 1077 Fonds für den Zeitraum von drei Jahren, 4 Sterne von 1018 Fonds für den Zeitraum von fünf Jahren und keine Bewertung für den Zehnjahreszeitraum verfügbar. Die Ratings von Morningstar werden mithilfe einer risikobereinigten Renditemethodik ermittelt, die Schwankungen in der monatlichen Performance eines Fonds berücksichtigt, wobei negativen Abweichungen eine größere Bedeutung beigemessen wird und konsistente Ergebnisse belohnt werden. Für die vergleichende Analyse werden offene Investmentfonds und börsengehandelte Fonds (ETFs) in einer einzigen Gruppe zusammengefasst. Ein Fonds muss eine Historie von mindestens drei Jahren vorweisen, um für ein Rating infrage zu kommen. Die Gesamtsternebewertung wird als gewichteter Durchschnitt der Performance-Kennzahlen für drei, fünf und, falls zutreffend, zehn Jahre berechnet, wobei Gebühren und Kosten berücksichtigt, aber Vertriebskosten ausgeschlossen werden. Alle Morningstar-Daten, urheberrechtlich geschützt ©2025, sind geschützt und dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; ihre Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch seine Inhaltsanbieter übernehmen die Verantwortung für Schäden, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Anleger sollten beachten, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit kein Indikator für zukünftige Renditen ist. Innerhalb einer gegebenen Kategorie erhalten die besten 10 % der Fonds fünf Sterne, die folgenden 22,5 % erhalten vier Sterne, die mittleren 35 % werden mit drei Sternen ausgezeichnet, die nächsten 22,5 % erhalten zwei Sterne und die untersten 10 % erhalten einen Stern. Diese Ratings sind dynamisch und werden monatlich aktualisiert. Es ist auch wichtig zu beachten, dass das Morningstar-Rating niedriger ausgefallen wäre, wenn Gebattenerlass oder Kostenerstattungen nicht in Kraft gewesen wären. Darüber hinaus können verschiedene Anteilsklassen eines Fonds aufgrund unterschiedlicher Performance-Merkmale variierende Ratings aufweisen.