Bu fon, yönetim ücretleri ve diğer işletme maliyetleri düşülmeden önce, dayanak endeksinin hem sermaye değer kazancı hem de gelir bazlı yatırım getirilerini yakından takip etmeyi amaçlamaktadır. Bunu başarmak için, toplam varlıklarının genellikle en az %80'ini bu kıyaslama ölçütünü oluşturan menkul kıymetlere tahsis eder. Endeksin kendisi, yakın zamanda Halka Arz (IPO) yoluyla halka açılmış ve bir ABD borsasında işlem gören şirketler koleksiyonundan oluşmaktadır. Fon, çeşitlendirilmemiş bir fon olarak sınıflandırılmaktadır.