Invesco RAFI Strategic US 

Invesco RAFI Strategic US ETF (Fon), Invesco Strategic US Endeksi'nin (Endeks) yatırım sonuçlarını yansıtmak üzere tasarlanmıştır. Fon, tipik olarak toplam varlıklarının en az %80'ini bu Endeksi oluşturan menkul kıymetlere tahsis eder. Endeks, önde gelen, yüksek kaliteli Amerikan şirketlerinin performansını ölçmek için oluşturulmuştur. Menkul kıymetlere başlangıçta, son beş yıl veya menkul kıymetin kuruluşundan itibaren hesaplanan satışlar, faaliyet nakit akışı, toplam sermaye getirisi ve defter değerinin eşit ağırlıklı ortalaması olan bir "İşletme Büyüklüğü" puanı atanır. Gayrimenkul odaklı menkul kıymetler için bu hesaplama uyarlanır: faaliyet nakit akışının yerine faaliyetlerden elde edilen fonlar, defter değerinin yerine ise toplam varlıklar geçer. Ardından, her bir menkul kıymet için bir "Kalite" puanı belirlenir. Bu puan da şirketin verimliliğini (önceki yılın satış-varlık oranı) ve büyümesini (son beş yıldaki veya menkul kıymetin ömrü boyunca satış-varlık oranındaki yüzde değişim) hesaba katan eşit ağırlıklı bir ortalamadır. Endekse dahil edilmek için uygun menkul kıymetler önce İşletme Büyüklüğü puanlarına göre azalan sırada sıralanır. Sadece İşletme Büyüklüğü bakımından en üstteki %90'lık dilime girenler dikkate alınır; bu alt kümeden yalnızca en yüksek Kalite puanlarına sahip olan %80'lik kısım nihai olarak seçilir. Seçildikten sonra, Endeks bileşenleri, dolaşımdaki paylara göre ayarlanmış İşletme Büyüklüğü puanlarına göre ağırlıklandırılır. Hem Fon hem de Endeks yıllık olarak yeniden dengelenir ve yeniden yapılandırılır. 31 Ağustos 2022 itibarıyla Morningstar Inc., Fon'a 1.154 benzer fon arasında etkileyici bir 5 yıldızlı genel puan vererek onu üst sıralara yerleştirmiştir. Fon ayrıca 3 yıllık performansı için de (1.154 fon arasından) 5 yıldız almıştır, ancak 5 ve 10 yıllık dönemler için derecelendirmeler mevcut değildi. Morningstar derecelendirmeleri, tutarlı performansa vurgu yapan ve aşağı yönlü dalgalanmaları hesaba katan risk ayarlı getiri metriği kullanılarak hesaplanır. Karşılaştırma amacıyla, açık uçlu yatırım fonları ve borsa yatırım fonları birlikte gruplandırılır. Bir fonun derecelendirme alabilmesi için en az üç yıllık bir geçmişe sahip olması gerekir. Genel derecelendirme, uygulanabildiği durumlarda 3, 5 ve 10 yıllık derecelendirmelerin ağırlıklı ortalamasıdır; ücretleri ve masrafları yansıtır ancak satış ücretlerini kapsamaz. ©2022 Morningstar Inc. bu bilgilerin tüm mülkiyet haklarını saklı tutar; kopyalanamaz veya dağıtılamaz; doğruluğu, eksiksizliği veya güncelliği garanti edilmez. Morningstar ve içerik sağlayıcıları, bu bilgilerin kullanılmasından kaynaklanan herhangi bir zarar veya kayıptan sorumlu değildir. Yatırımcılar, geçmiş performansın gelecekteki sonuçların göstergesi olmadığını unutmamalıdır. Bir kategori içinde, fonların en üstteki %10'u beş yıldız, sonraki %22,5'i dört yıldız vb. alır. Derecelendirmeler aylık değişikliklere tabidir. Ayrıca, ücretlerin feragat edilmemiş veya masrafların geri ödenmemiş olması durumunda Morningstar derecelendirmesinin daha düşük olabileceğini ve farklı performans özelliklerine bağlı olarak diğer pay sınıfları için derecelendirmelerin farklılık gösterebileceğini anlamak önemlidir.