Fon, genellikle toplam varlıklarının en az %90'ını temel endeksi oluşturan menkul kıymetlere yatıracaktır. Temel endeks, savunma sektörü için sistematik olarak önemli olan ve ABD savunma, askeri, ulusal/vatan güvenliği ile hükümet uzay operasyonlarının geliştirilmesi, üretimi, işletilmesi ve desteklenmesi süreçlerinde yer alan şirketlerin adi hisse senetlerinden oluşmaktadır. Fon çeşitlendirilmemiş bir fondur.