Fon, genel olarak toplam varlıklarının en az %90'ını dayanak endeksi oluşturan menkul kıymetlere yatıracaktır. Dayanak endeks, savunma sektörü için sistematik öneme sahip olan ve ABD savunma, askeri, ulusal/iç güvenlik ve hükümet uzay operasyonlarının geliştirilmesi, üretimi, işletilmesi ve desteklenmesi ile ilgili şirketlerin adi hisse senetlerinden oluşmaktadır. Fon çeşitlendirilmiş değildir.