Invesco RAFI US 1500 Small-Mid 

Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ), RAFI Fundamental Select US 1500 Endeksi'nin performansını kopyalamayı amaçlamaktadır. Fon, genellikle toplam varlıklarının en az %90'ını bu endeksi oluşturan adi hisse senetlerine tahsis eder. Dayanak endeks, ABD merkezli küçük ve orta ölçekli şirketlerin performansını takip etmeye odaklanır. Endeksi oluşturan şirketler dört temel finansal göstergeye göre seçilir: defter değeri, nakit akışı üretimi, satış geliri ve temettü ödemeleri. Spesifik olarak endeks, 3.000 şirketten oluşan bir evrende temel büyüklük bakımından 1.001 ile 2.500 arasında sıralanan hisse senetlerini seçer ve her birine temel değerine orantılı bir ağırlık atar. Hem ETF portföyü hem de endeks bileşimi yıllık olarak yeniden dengelenir. 21 Mart 2025 mesai bitiminde önemli bir değişiklik planlanmaktadır. Fon, mevcut kıyaslama göstergesi olan FTSE RAFI US 1500 Mid Small Endeksi'nden RAFI Fundamental Select US 1500 Endeksi'ne geçiş yapacaktır. Eş zamanlı olarak, Fonun resmi adı "Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF" olacaktır. 31 Ağustos 2025 itibarıyla Morningstar Inc., Fon'a değerlendirilen 577 fon arasında olumlu bir konumda yer alacak şekilde genel 4 yıldız derecesi vermiştir. Bu güçlü performans çeşitli dönemlerde tutarlı olmuştur: 3 yıllık dönem için 4 yıldız (577 fon arasından), 5 yıllık dönem için 4 yıldız (556 fon arasından) ve 10 yıllık dönem için 4 yıldız (405 fon arasından) kazanmıştır. Morningstar derecelendirmeleri, aylık performans dalgalanmalarını dikkate alan, aşağı yönlü volatiliteye ceza veren ve tutarlı getirileri ödüllendiren risk ayarlı getiri metodolojisini kullanır. Karşılaştırmalı analiz için Morningstar, açık uçlu yatırım fonlarını ve borsa yatırım fonlarını tek bir karşılaştırma grubunda birleştirir. Yalnızca en az üç yıllık operasyonel geçmişi olan fonlar derecelendirme için uygundur. Kapsamlı genel derecelendirme, uygulanabildiği durumlarda 3, 5 ve 10 yıllık performans metriklerinden türetilen ağırlıklı bir ortalamadır; tüm ücretleri ve masrafları içerir ancak satış ücretlerini hariç tutar. Morningstar'dan Önemli Feragatnameler: Bu bilgiler mülkiyete tabidir ve kopyalanamaz veya dağıtılamaz. Morningstar doğruluğunu, eksiksizliğini veya güncelliğini garanti etmez, ayrıca kullanımından kaynaklanan herhangi bir zarar veya kayıptan sorumlu tutulamaz. Yatırımcılar, geçmiş performansın gelecekteki sonuçlar için güvenilir bir gösterge olmadığını bilmelidirler. Her kategori içinde, fonların en üstteki %10'u beş yıldız, sonraki %22,5'i dört yıldız, orta %35'i üç yıldız, sonraki %22,5'i iki yıldız ve en alttaki %10'u bir yıldız alır. Bu derecelendirmeler aylık olarak güncellenmektedir. Ayrıca, mevcut veya geçmişteki herhangi bir ücret feragatının veya masraf geri ödemesinin, aksi takdirde daha düşük olabilecek Morningstar derecesini olumlu yönde etkilemiş olabileceğini belirtmek önemlidir. Ayrıca, farklı pay sınıfları için derecelendirmeler, farklı performans özellikleri nedeniyle değişiklik gösterebilir.