Invesco Global Listed Private Equity 

Invesco Global Listed Private Equity ETF (Fon olarak anılacaktır), Red Rocks Global Listed Private Equity Endeksi'nin (Endeks) performansını yansıtmayı amaçlamaktadır. Fon, tipik olarak varlıklarının en az %90'ını, Amerikan Depozito Makbuzlarını (ADR'ler) ve Küresel Depozito Makbuzlarını (GDR'ler) kapsayan bu Endeks içinde yer alan menkul kıymetlere tahsis eder. Endeks'in kendisi, iş geliştirme şirketleri (BDC'ler) ve öncelikle özel mülkiyete tabi işletmelere yatırım yapmak, finansman sağlamak veya hizmet vermekle uğraşan diğer kuruluşlar dahil olmak üzere, halka açık işlem gören 40 ila 75 özel sermaye şirketinden oluşmaktadır. Hem Fon hem de Endeks, üç ayda bir yeniden dengeleme ve yeniden yapılandırmaya tabi tutulur. Master Limited Partnerships (MLP'ler) kuruluşunun Dayanak Endeks'ten açıkça hariç tutulduğunu belirtmek önemlidir. Morningstar Inc., Fon'un 31 Ağustos 2025 itibarıyla performansını raporlamıştır. Fon, 167 fon arasında genel olarak 4 yıldız derecesi almıştır. Belirli dönemler için; 3 yıllık dönemde 167 fon arasında 5 yıldız, 5 yıllık dönemde 146 fon arasında 4 yıldız ve 10 yıllık dönemde 88 fon arasında 3 yıldız kazanmıştır. Morningstar'ın derecelendirmeleri, fonları risk ayarlı getiri metriğini kullanarak değerlendirir. Bu yaklaşım, tutarlılığa öncelik verir ve bir fonun aylık getirilerindeki önemli aşağı yönlü dalgalanmaları cezalandırır. Karşılaştırmalı analiz için hem açık uçlu yatırım fonları hem de borsa yatırım fonları (ETF) birlikte gruplandırılır ve yalnızca en az üç yıllık geçmişi olan fonlar derecelendirmeye uygundur. Genel derecelendirme, mevcut olduğunda 3, 5 ve 10 yıllık metriklerin, tüm ücretler ve giderler dahil edilip satış ücretleri hariç tutularak hesaplanan ağırlıklı ortalamasını temsil eder. Bu bilgiler Morningstar Inc. (©2025) tarafından telif hakkıyla korunmaktadır ve mülkiyete tabidir; çoğaltılmamalı veya dağıtılmamalıdır. Morningstar doğruluğunu, eksiksizliğini veya güncelliğini garanti etmez, ayrıca kullanımından kaynaklanan hiçbir zarardan sorumlu değildir. Yatırımcılar, geçmiş performansın gelecekteki getirilerin göstergesi olmadığını unutmamalıdır. Morningstar, bir kategorideki fonların en üstteki %10'una beş yıldız, sonraki %22,5'ine dört yıldız, sonraki %35'ine üç yıldız, sonraki %22,5'ine iki yıldız ve en alttaki %10'una bir yıldız verir. Bu derecelendirmeler aylık olarak güncellenir. Ücret feragatleri veya gider geri ödemeleri yürürlükte olmasaydı, Morningstar derecesinin daha düşük olacağını belirtmek önemlidir. Ayrıca, farklı pay sınıfları için derecelendirmeler, farklı performans özellikleri nedeniyle değişiklik gösterebilir.