Fon, varlıklarının en az %80'ini temel endeksin bileşen menkul kıymetlerine yatıracaktır ve fon, varlıklarının en az %90'ını BFA'nın fonun temel endeksi takip etmesine yardımcı olacağına inandığı, temel endekste yer alan türdeki sabit getirili menkul kıymetlere yatıracaktır. Temel endeks, sabit faizli, ABD doları cinsinden vergiye tabi kurumsal tahvil piyasasının Aaa - A dereceli aralığının performansını ölçen Bloomberg U.S. Corporate Index'in bir alt kümesidir.