Fon, varlıklarının en az %80'ini dayanak endeksin bileşen menkul kıymetlerine, en az %90'ını ise BFA'nın fonun dayanak endeksi takip etmesine yardımcı olacağına inandığı ABD Hazine menkul kıymetlerine yatıracaktır. Dayanak endeks, vadesine bir yıl veya daha fazla, üç yıldan az süre kalmış olan ABD Hazinesi kamu yükümlülüklerinin performansını ölçer.