Danışman, sistematik ve kantitatif bir çerçeve kullanarak son dönemde güçlü performans sergileyen ABD hisse senetlerini belirler. Fonun varlıkları; çeşitli piyasa değerlerini (büyük, orta ve küçük ölçekli), sektörleri ve endüstri gruplarını kapsayan geniş bir çeşitliliğe sahip portföyden oluşur. Temel amacı, uzun vadede önemli bir sermaye değer kazancı sağlamaktır. Genel olarak, fon varlıklarının en az %80'i ABD merkezli şirketler tarafından ihraç edilen menkul kıymetlere tahsis edilir. Fon, 'Momentum' faktörünü, bireysel hisse senedi getirilerini bölgesel kıyaslama ölçütleriyle karşılaştıran bir yıllık regresyondan elde edilen kesişim (intercept) değerine ek olarak, T-12'den T-1'e ve T-7'den T-1'e kadar olan dönemlerdeki toplam getirileri baz alarak tanımlar.