Bu fon, yatırım kaynaklarının önemli bir kısmını, özellikle de %80'inden az olmamak kaydıyla, karşılaştırma endeksini oluşturan menkul kıymetlere tahsis etmeyi amaçlamaktadır. Açıklama olarak, buradaki "varlıklar" fonun toplam net değerinin yanı sıra yatırım faaliyetleri için borçlanma yoluyla elde edilen tüm sermayeyi içermektedir. Karşılaştırma endeksinin kendisi, "kalite faktörü" özelliklerini yansıtmalarına göre titizlikle seçilmiş ABD merkezli adi hisse senetlerinden oluşmaktadır.