Fon normalde toplam varlıklarının en az %80'ini fonun kıyaslama endeksini oluşturan menkul kıymetlere yatırır. Endeks, Morningstar, Inc. ("Morningstar") tarafından nicel ve nitel faktörleri göz önünde bulunduran tescilli bir metodolojiye dayanarak sürdürülebilir rekabet avantajlarına sahip olduğu belirlenen şirketler ("geniş hendekli şirketler") tarafından ihraç edilen menkul kıymetlerden oluşur. Fon çeşitlendirilmemiş bir fondur.